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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 3 654.00 | 8 253.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 899.00 | 19 550.00 | 52 349.00 | 71 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 871.00 | 23 204.00 | 73 667.00 | 96 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BT Marchandises | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 923.00 | 23 204.00 | 153 719.00 | 176 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 26 073.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 55 629.00 | 41 073.00 | | 55 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 7 852.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 4 950.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 028.00 | 60 791.00 | | 67 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 21 338.00 | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 090.00 | 94 931.00 | | 98 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 719.00 | 136 004.00 | | 153 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 575.00 | 94 931.00 | | 93 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 840.00 | | 1 351 840.00 | 1 351 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 840.00 | | 1 351 840.00 | 1 351 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | 632.00 | | 9 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 549.00 | 320.00 | | 6 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -320.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 3 135.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 974.00 | 1 813 613.00 | | 1 366 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 417.00 | 1 787 541.00 | | 1 352 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 557.00 | 26 073.00 | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 221.00 | | 43 067.00 | 64 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 96 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 83 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | | 39 767.00 | 54 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | 3 300.00 | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 772.00 | 14 300.00 | 3 868.00 | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | 14 300.00 | 3 868.00 | 12 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 486.00 | 18 421.00 | 13 065.00 | 31 486.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 090.00 | 93 575.00 | 4 515.00 | 98 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 2 869.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 8 219.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 52 360.00 | 59 489.00 | | 52 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 885.00 | 45 540.00 | | 27 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | 730.00 | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | 3 599.00 | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 605.00 | 113 249.00 | | 85 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |