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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BZ Autres créances | 431 251.00 | | 431 251.00 | 431 251.00 |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 304.00 | | 448 304.00 | 448 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 539.00 | | 1 958 539.00 | 1 958 539.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DG Autres réserves | 205 189.00 | 68 544.00 | | 205 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 076.00 | 190 644.00 | | 248 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 390.00 | 1 418 314.00 | | 1 612 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 641.00 | 348 821.00 | | 280 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 538.00 | 52 533.00 | | 56 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 2 831.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 14 664.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 148.00 | 418 851.00 | | 346 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 539.00 | 1 837 165.00 | | 1 958 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 178.00 | 140 324.00 | | 136 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 312 000.00 | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 312 000.00 | 312 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 501.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 501.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -501.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 088.00 | 493 815.00 | | 607 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 011.00 | 303 170.00 | | 359 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 076.00 | 190 644.00 | | 248 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 641.00 | 70 671.00 | 209 970.00 | 280 641.00 |
VI Groupe et associés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 236.00 | 433 001.00 | 235.00 | 433 236.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 147.00 | 136 177.00 | 209 970.00 | 346 147.00 |