| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 5 688.00 | 3 792.00 | 9 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 263.00 | 1 337.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 788.00 | 39 810.00 | 33 978.00 | 73 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 042.00 | 20 605.00 | 11 437.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 201.00 | 70 022.00 | 323 179.00 | 393 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 799.00 | | 982 799.00 | 982 799.00 |
BN En cours de production de biens | 672 230.00 | | 672 230.00 | 672 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
BZ Autres créances | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
CF Disponibilités | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 911.00 | | 2 145 911.00 | 2 145 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 112.00 | 70 022.00 | 2 469 091.00 | 2 539 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 297.00 | 3 655.00 | 67 642.00 | 71 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 530.00 | 373 530.00 | | 373 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 647.00 | 13 972.00 | | 17 647.00 |
DG Autres réserves | 295 617.00 | 265 474.00 | | 295 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 999.00 | 33 818.00 | | -38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 824 265.00 | 863 264.00 | | 824 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 176.00 | 751 288.00 | | 690 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 849.00 | 437 032.00 | | 482 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 926.00 | 368 450.00 | | 343 926.00 |
EA Autres dettes | 28 605.00 | 166 600.00 | | 28 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 826.00 | 1 822 639.00 | | 1 644 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 091.00 | 2 685 904.00 | | 2 469 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 826.00 | 1 822 639.00 | | 1 644 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 655.00 | 236 890.00 | | 229 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 169.00 | | 312 169.00 | 312 169.00 |
FD Production vendue biens | 290 203.00 | | 290 203.00 | 290 203.00 |
FG Production vendue services | 290 201.00 | 2 012.00 | 292 213.00 | 290 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 574.00 | 2 012.00 | 894 586.00 | 892 574.00 |
FM Production stockée | | | -553 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 743 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 2 035.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 206.00 | 41 270.00 | | 57 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | 4 819.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 471.00 | 46 088.00 | | 58 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 471.00 | -46 088.00 | | -58 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 123.00 | 1 372 194.00 | | 1 095 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 122.00 | 1 338 376.00 | | 1 134 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 999.00 | 33 818.00 | | -38 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | 19 259.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 934.00 | | 74 267.00 | 318 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 480.00 | | 71 297.00 | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 144.00 | | 1 600.00 | 200 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 460.00 | | 1 370.00 | 104 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 135.00 | 26 886.00 | | 43 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 792.00 | 5 551.00 | | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 21 072.00 | | 39 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 849.00 | 482 849.00 | | 482 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 187.00 | 253 187.00 | | 253 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 250 180.00 | 250 180.00 | | 250 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
VC Groupe et associés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 176.00 | 690 176.00 | | 690 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 612.00 | 452 612.00 | | 452 612.00 |
VW T.V.A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 826.00 | 1 644 826.00 | | 1 644 826.00 |