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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 565.00 | 685.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 758.00 | 20 217.00 | 35 541.00 | 55 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 513.00 | 27 018.00 | 61 495.00 | 88 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 861.00 | 47 800.00 | 314 060.00 | 361 861.00 |
BT Marchandises | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 291.00 | | 321 291.00 | 321 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 152.00 | 47 800.00 | 635 352.00 | 683 152.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 388.00 | | | -37 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | -37 388.00 | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 821.00 | -17 388.00 | | 12 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 880.00 | 291 941.00 | | 298 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 414.00 | 76 959.00 | | 58 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 706.00 | 127 710.00 | | 167 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 48 773.00 | | 37 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | 55 549.00 | | 57 353.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 2 348.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 531.00 | 603 283.00 | | 622 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 352.00 | 585 894.00 | | 635 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 238.00 | | 1 156 238.00 | 1 156 238.00 |
FG Production vendue services | 185 356.00 | | 185 356.00 | 185 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 595.00 | | 1 341 595.00 | 1 341 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 308.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 771.00 | 1 911.00 | | 6 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 2 500.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | 4 411.00 | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | 6 796.00 | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 732.00 | 9 863.00 | | 22 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 228.00 | 16 659.00 | | 29 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 373.00 | -12 248.00 | | -9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 641.00 | 874 310.00 | | 1 390 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 431.00 | 911 699.00 | | 1 360 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | -37 388.00 | | 30 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 095.00 | 4 218.00 | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 286.00 | | 45 510.00 | 354 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 935.00 | 361 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 935.00 | 144 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 697.00 | | 45 510.00 | 136 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 695.00 | 37 308.00 | 15 202.00 | 25 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | 251.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 37 057.00 | 15 202.00 | 25 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 673.00 | 50 838.00 | 185 260.00 | 298 673.00 |
VI Groupe et associés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 825.00 | 206 990.00 | 185 260.00 | 454 825.00 |