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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 390.00 | 1 002.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 141.00 | 14 662.00 | 24 479.00 | 39 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 734.00 | 15 092.00 | 27 642.00 | 42 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BN En cours de production de biens | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 459.00 | | 437 459.00 | 437 459.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 184.00 | | 647 184.00 | 647 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 918.00 | 15 092.00 | 674 826.00 | 689 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 448.00 | | | 181 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
DL TOTAL (I) | 312 932.00 | | | 312 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 253.00 | | | 236 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
EA Autres dettes | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 893.00 | | | 361 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 826.00 | | | 674 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 484.00 | | | 352 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 17 734.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 42 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 40 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | 17 734.00 | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 7 714.00 | 3 667.00 | 11 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | 7 714.00 | 3 667.00 | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 437 460.00 | 437 460.00 | | 437 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 199.00 | 6 789.00 | 9 409.00 | 16 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VP Divers | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 964.00 | 460 804.00 | 2 160.00 | 462 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 894.00 | 352 485.00 | 9 409.00 | 361 894.00 |