| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 849.00 | 56 390.00 | 459.00 | 56 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 526 976.00 | 2 852 171.00 | 3 674 805.00 | 6 526 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 155.00 | 1 170 925.00 | 211 230.00 | 1 382 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 556.00 | 302 704.00 | 86 852.00 | 389 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 370 775.00 | 5 252 190.00 | 4 118 585.00 | 9 370 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BT Marchandises | 2 019 311.00 | | 2 019 311.00 | 2 019 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
BZ Autres créances | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 376 395.00 | | 376 395.00 | 376 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 502.00 | | 2 831 502.00 | 2 831 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 277.00 | 5 252 190.00 | 6 950 087.00 | 12 202 277.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 706.00 | | | 2 299 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 605.00 | | | 668 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 311.00 | | | 3 848 311.00 |
DP Provisions pour risques | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 322.00 | | | 1 256 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 170.00 | | | 318 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 933.00 | | | 982 933.00 |
EA Autres dettes | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 012.00 | | | 2 886 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 087.00 | | | 6 950 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 438.00 | | | 2 162 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 906 535.00 | | 12 906 535.00 | 12 906 535.00 |
FG Production vendue services | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 074 229.00 | | 13 074 229.00 | 13 074 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 434 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 953 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 081.00 | | | 189 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 591 113.00 | | | 13 591 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 508.00 | | | 12 922 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 605.00 | | | 668 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 381.00 | 215 763.00 | 205 381.00 | 205 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 381.00 | 215 763.00 | 205 381.00 | 205 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 170.00 | 318 170.00 | | 318 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 322.00 | 532 748.00 | 723 574.00 | 1 256 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 933.00 | 982 933.00 | | 982 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 860.00 | 268 288.00 | 572.00 | 268 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 184.00 | 2 157 610.00 | 723 574.00 | 2 881 184.00 |