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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AP Constructions | 366 680.00 | 248 120.00 | 118 559.00 | 366 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 417.00 | 175 493.00 | 23 923.00 | 199 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 912.00 | 149 572.00 | 25 339.00 | 174 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 259.00 | 583 505.00 | 341 754.00 | 925 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BZ Autres créances | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 520.00 | | 266 520.00 | 266 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 780.00 | 583 505.00 | 608 274.00 | 1 191 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 172.00 | -427 968.00 | | -467 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 927.00 | -39 204.00 | | -44 927.00 |
DL TOTAL (I) | -490 100.00 | -445 172.00 | | -490 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 315.00 | 117 053.00 | | 89 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 122.00 | 802 305.00 | | 865 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002.00 | 5 749.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 096.00 | | 45 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 518.00 | 94 688.00 | | 93 518.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 451.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 375.00 | 1 065 345.00 | | 1 098 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 274.00 | 620 172.00 | | 608 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 017.00 | 970 280.00 | | 1 032 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 819.00 | | 48 405.00 | 1 004 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | 173 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 965.00 | 925 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 605.00 | 741 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 210.00 | | 48 405.00 | 805 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 206.00 | 50 689.00 | 105 390.00 | 638 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 888.00 | 50 689.00 | 105 390.00 | 627 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 931.00 | | 173 931.00 | 173 931.00 |
UX Autres créances clients | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 315.00 | 27 961.00 | 61 355.00 | 89 315.00 |
VI Groupe et associés | 865 122.00 | 865 122.00 | | 865 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 253.00 | 101 322.00 | 173 931.00 | 275 253.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 372.00 | 1 032 018.00 | 61 355.00 | 1 093 372.00 |