| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 420 083.00 | | 420 083.00 | 420 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 32 794.00 | 5 363.00 | 38 157.00 |
AN Terrains | 706 327.00 | 68 219.00 | 638 108.00 | 706 327.00 |
AP Constructions | 3 257 324.00 | 2 659 095.00 | 598 229.00 | 3 257 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978 169.00 | 4 579 719.00 | 2 398 451.00 | 6 978 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 76 405.00 | 50 790.00 | 127 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 215.00 | 7 416 232.00 | 3 745 983.00 | 11 162 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 414.00 | 24 780.00 | 529 634.00 | 554 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 751.00 | | 4 720 751.00 | 4 720 751.00 |
BZ Autres créances | 2 463 817.00 | | 2 463 817.00 | 2 463 817.00 |
CF Disponibilités | 5 603 551.00 | | 5 603 551.00 | 5 603 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 557 955.00 | 24 780.00 | 13 533 175.00 | 13 557 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 140 253.00 | 7 441 011.00 | 17 699 241.00 | 25 140 253.00 |
CU Autres participations | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 052.00 | | | 1 749 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 220 641.00 | | | 2 220 641.00 |
DG Autres réserves | 1 106 868.00 | | | 1 106 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 429.00 | | | 5 925 429.00 |
DP Provisions pour risques | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 715.00 | | | 3 235 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720 381.00 | | | 7 720 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 220.00 | | | 256 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 814.00 | | | 236 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 564 849.00 | | | 11 564 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 241.00 | | | 17 699 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507 684.00 | | | 11 507 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975 956.00 | | | 975 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 652.00 | | 699 652.00 | 699 652.00 |
FD Production vendue biens | 136 967.00 | 15 734 001.00 | 15 870 968.00 | 136 967.00 |
FG Production vendue services | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 445.00 | 15 734 001.00 | 16 780 446.00 | 1 046 445.00 |
FM Production stockée | | | 330 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 125 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 306 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 121.00 | |
GE Autres charges | | | 35 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 185 864.00 | | | 17 185 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 830 836.00 | | | 16 830 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 850 491.00 | | 2 236 382.00 | 10 850 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 658.00 | 11 162 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924 658.00 | 11 098 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 787 090.00 | | 2 236 067.00 | 10 787 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 243.00 | | 315.00 | 25 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224 811.00 | 370 447.00 | 179 027.00 | 7 224 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 452.00 | 3 343.00 | | 29 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 359.00 | 367 104.00 | 179 027.00 | 7 195 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 078.00 | 97 121.00 | 25 236.00 | 137 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 078.00 | 121 901.00 | 25 236.00 | 137 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 220.00 | 256 220.00 | | 256 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 751.00 | 4 720 751.00 | | 4 720 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 1 373 579.00 | 1 373 579.00 | | 1 373 579.00 |
VC Groupe et associés | 996 861.00 | 996 861.00 | | 996 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 956.00 | 975 956.00 | | 975 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 759.00 | 477 363.00 | 1 437 951.00 | 2 259 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 718 350.00 | 7 718 350.00 | | 7 718 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 777.00 | | | 463 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 154.00 | | | 458 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 871.00 | 7 199 926.00 | 944.00 | 7 200 871.00 |
VW T.V.A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 849.00 | 9 782 453.00 | 1 437 951.00 | 11 564 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
ST Autres comptes | 682 363.00 | | | 682 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132 183.00 | | | 2 132 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 856.00 | | | 716 856.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |