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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 338.00 | 221 239.00 | 292 100.00 | 513 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 290.00 | 314 034.00 | 2 794 255.00 | 3 108 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 432.00 | 207 999.00 | 914 434.00 | 1 122 432.00 |
BZ Autres créances | 260 516.00 | | 260 516.00 | 260 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 276.00 | | 1 175 276.00 | 1 175 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 752.00 | 207 999.00 | 2 705 753.00 | 2 913 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 041.00 | 522 033.00 | 5 500 009.00 | 6 022 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 640 250.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 94 323.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 438.00 | 81 894.00 | | 136 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 950.00 | 672 721.00 | | 518 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 887.00 | 2 614 188.00 | | 2 917 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 471.00 | 81 458.00 | | 48 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 534.00 | 362 758.00 | | 414 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 876.00 | 826 381.00 | | 747 876.00 |
EA Autres dettes | 142 362.00 | 458 030.00 | | 142 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 878.00 | 1 233 785.00 | | 1 228 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 121.00 | 3 176 575.00 | | 2 582 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 009.00 | 5 790 762.00 | | 5 500 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 004.00 | 3 176 575.00 | | 2 570 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 029.00 | | 4 241 029.00 | 4 241 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 029.00 | | 4 241 029.00 | 4 241 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 999.00 | |
GE Autres charges | | | 27 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 069.00 | | | -42 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 088.00 | 303 301.00 | | 216 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 147.00 | 4 275 654.00 | | 4 519 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 198.00 | 3 602 933.00 | | 4 000 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 950.00 | 672 721.00 | | 518 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 322.00 | | 145 941.00 | 3 135 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 973.00 | 3 108 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 773.00 | 513 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 703.00 | | | 2 559 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 678.00 | | 120 433.00 | 564 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | 25 508.00 | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 069.00 | 60 586.00 | 169 416.00 | 330 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 069.00 | 60 586.00 | 169 416.00 | 330 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
6T Sur comptes clients | 239 367.00 | 207 999.00 | 239 367.00 | 239 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 163.00 | 207 999.00 | 239 367.00 | 332 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 163.00 | 207 999.00 | 239 367.00 | 332 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 999.00 | 239 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 534.00 | 414 534.00 | | 414 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 722.00 | 272 722.00 | | 272 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228 878.00 | 1 228 878.00 | | 1 228 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UX Autres créances clients | 801 396.00 | 801 396.00 | | 801 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 036.00 | 321 036.00 | | 321 036.00 |
VB T. V. A. | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VC Groupe et associés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 471.00 | 36 355.00 | 12 117.00 | 48 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 883.00 | 1 419 883.00 | | 1 419 883.00 |
VW T.V.A. | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 121.00 | 2 570 004.00 | 12 117.00 | 2 582 121.00 |