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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482 771.00 | 1 713 915.00 | 768 856.00 | 2 482 771.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
AP Constructions | 277 049.00 | 221 190.00 | 55 859.00 | 277 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 717.00 | 48 779.00 | 12 938.00 | 61 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 658.00 | 514 375.00 | 67 283.00 | 581 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 513.00 | 2 498 259.00 | 1 654 254.00 | 4 152 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 651.00 | | 832 651.00 | 832 651.00 |
BZ Autres créances | 4 990 754.00 | | 4 990 754.00 | 4 990 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 392 574.00 | 81 189.00 | 3 311 385.00 | 3 392 574.00 |
CF Disponibilités | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 658.00 | 81 189.00 | 9 317 469.00 | 9 398 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 171.00 | 2 579 448.00 | 10 971 723.00 | 13 551 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 416 040.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 113.00 | 9 582.00 | | 13 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 367.00 | 594 831.00 | | 725 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 223.00 | 1 485 196.00 | | 1 803 223.00 |
DP Provisions pour risques | 3 086.00 | 6 289.00 | | 3 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 086.00 | 6 289.00 | | 3 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 772.00 | 767 256.00 | | 1 709 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -33.00 | 830.00 | | -33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 070.00 | 262 218.00 | | 286 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 115.00 | 5 102 515.00 | | 5 568 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 321.00 | 1 195 669.00 | | 1 477 321.00 |
EA Autres dettes | 121 554.00 | 59 400.00 | | 121 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614.00 | 4 016.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 414.00 | 7 391 905.00 | | 9 165 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 723.00 | 8 883 390.00 | | 10 971 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -33.00 | | | -33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 821 623.00 | | 8 821 623.00 | 8 821 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 623.00 | | 8 821 623.00 | 8 821 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 631.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 921.00 | 144 751.00 | | 176 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 400.00 | 153 293.00 | | 215 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 123.00 | 8 462 860.00 | | 8 921 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 756.00 | 7 868 029.00 | | 8 195 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 367.00 | 594 831.00 | | 725 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 437.00 | | 705 974.00 | 3 718 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 97 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 898.00 | 4 152 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 622.00 | 3 134 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 920 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 728.00 | | 651 175.00 | 2 749 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 376.00 | | 54 652.00 | 870 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 333.00 | | 147.00 | 98 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 972.00 | 378 891.00 | 4 604.00 | 2 123 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 999.00 | 292 917.00 | | 1 420 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 973.00 | 85 975.00 | 4 604.00 | 702 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 695.00 | 3 898.00 | 6 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | 81 884.00 | 3 898.00 | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 115.00 | 3 003 205.00 | 2 564 910.00 | 5 568 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 544.00 | 838 544.00 | | 838 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 913.00 | 488 913.00 | | 488 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
UX Autres créances clients | 832 651.00 | 832 651.00 | | 832 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 772.00 | | 1 709 772.00 | 1 709 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990 754.00 | 4 990 754.00 | | 4 990 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 565.00 | 5 955 758.00 | 97 808.00 | 6 053 565.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 343.00 | 4 604 662.00 | 4 274 682.00 | 8 879 343.00 |