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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AN Terrains | 1 189 782.00 | 143 209.00 | 1 046 573.00 | 1 189 782.00 |
AP Constructions | 311 685.00 | 254 986.00 | 56 699.00 | 311 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 214.00 | 267 652.00 | 4 562.00 | 272 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 694.00 | 229 731.00 | 64 963.00 | 294 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 574.00 | 901 493.00 | 1 179 080.00 | 2 080 574.00 |
BP En cours de production de services | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 066.00 | | 358 066.00 | 358 066.00 |
BT Marchandises | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 262.00 | | 248 262.00 | 248 262.00 |
BZ Autres créances | 239 877.00 | 159 931.00 | 79 946.00 | 239 877.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 322.00 | 159 931.00 | 955 391.00 | 1 115 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 897.00 | 1 061 424.00 | 2 134 472.00 | 3 195 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 178 654.00 | | | 178 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 324 432.00 | | | 324 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 120.00 | | | 939 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 068.00 | | | 194 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 023.00 | | | 514 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 040.00 | | | 1 810 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 472.00 | | | 2 134 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 901.00 | | | 940 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 323.00 | | 40 956.00 | 2 097 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 704.00 | 2 080 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 504.00 | 2 068 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 253.00 | | 37 629.00 | 2 086 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 3 327.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 568.00 | 36 493.00 | 46 567.00 | 911 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 482.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 136.00 | 36 011.00 | 46 567.00 | 906 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 023.00 | 514 023.00 | | 514 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 1 769.00 | 609.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 248 263.00 | 248 263.00 | | 248 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 120.00 | 69 981.00 | 263 126.00 | 939 120.00 |
VI Groupe et associés | 194 069.00 | 194 069.00 | | 194 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 877.00 | 79 946.00 | 159 931.00 | 239 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 723.00 | 331 184.00 | 160 540.00 | 491 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 040.00 | 940 901.00 | 263 126.00 | 1 810 040.00 |