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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 291.00 | 77 257.00 | 2 034.00 | 79 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 450.00 | 128 889.00 | 7 561.00 | 136 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 788.00 | 234 774.00 | 164 014.00 | 398 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
BZ Autres créances | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 243.00 | 2 299.00 | 83 944.00 | 86 243.00 |
CF Disponibilités | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 849.00 | 2 299.00 | 617 549.00 | 619 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 637.00 | 237 073.00 | 781 564.00 | 1 018 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 203 099.00 | 234 018.00 | | 203 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 788.00 | 269 081.00 | | 98 788.00 |
DL TOTAL (I) | 387 298.00 | 588 511.00 | | 387 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 523.00 | 2 557.00 | | 2 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523.00 | 2 557.00 | | 2 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 785.00 | 95 093.00 | | 62 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 194.00 | 209 625.00 | | 267 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | 156 517.00 | | 54 666.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 17 199.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 742.00 | 478 503.00 | | 391 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 564.00 | 1 069 571.00 | | 781 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 901.00 | | | 361 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 710.00 | | 1 740 710.00 | 1 740 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 710.00 | | 1 740 710.00 | 1 740 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1 125.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 125.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 530.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 530.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 405.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | 114 667.00 | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 743.00 | 2 076 647.00 | | 1 749 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 955.00 | 1 807 566.00 | | 1 650 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 788.00 | 269 081.00 | | 98 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | 10 793.00 | | 9 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 557.00 | 2 523.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 4 822.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 194.00 | 267 194.00 | | 267 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 785.00 | 32 944.00 | 29 841.00 | 62 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 127.00 | 378 371.00 | 756.00 | 379 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 742.00 | 361 901.00 | 29 841.00 | 391 742.00 |