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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 500.00 | 89 805.00 | 38 694.00 | 128 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 859.00 | 91 934.00 | 40 924.00 | 132 859.00 |
060 Stock marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 626.00 | 1 015.00 | 162 611.00 | 163 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
084 Disponibilités | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 530.00 | 1 015.00 | 245 515.00 | 246 530.00 |
110 Total général Actif | 379 388.00 | 92 950.00 | 286 439.00 | 379 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |