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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 784.00 | 100 092.00 | 11 692.00 | 111 784.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 694.00 | 100 092.00 | 126 601.00 | 226 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
060 Stock marchandises | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
110 Total général Actif | 243 748.00 | 100 092.00 | 143 656.00 | 243 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
252 Charges sociales | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -902.00 | | | -902.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | | | 926.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 361.00 | | | 226 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |