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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 286.00 | 287 255.00 | 235 030.00 | 522 286.00 |
AP Constructions | 158 744.00 | 71 056.00 | 87 687.00 | 158 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 361.00 | 492 747.00 | 44 613.00 | 537 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 41 400.00 | 2 768.00 | 44 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 785.00 | 892 459.00 | 437 325.00 | 1 329 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 499.00 | 10 670.00 | 37 829.00 | 48 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 882.00 | | 206 882.00 | 206 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 479.00 | 33 673.00 | 74 805.00 | 108 479.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CF Disponibilités | 440 843.00 | | 440 843.00 | 440 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 810.00 | 44 343.00 | 782 466.00 | 826 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 595.00 | 936 803.00 | 1 219 792.00 | 2 156 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 544 337.00 | | | 544 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 451.00 | | | -82 451.00 |
DL TOTAL (I) | 929 557.00 | | | 929 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 234.00 | | | 290 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 792.00 | | | 1 219 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 234.00 | | | 290 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 475.00 | | 2 354.00 | 1 339 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 1 329 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 740 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 172.00 | | | 589 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 963.00 | | 2 354.00 | 749 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 239.00 | 79 263.00 | 12 043.00 | 825 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 436.00 | 34 819.00 | | 252 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 803.00 | 44 444.00 | 12 043.00 | 572 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VI Groupe et associés | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 925.00 | 130 586.00 | 338.00 | 130 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 235.00 | 290 235.00 | | 290 235.00 |