| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 476.00 | 52 924.00 | 3 552.00 | 56 476.00 |
AN Terrains | 21 974.00 | 1 591.00 | 20 383.00 | 21 974.00 |
AP Constructions | 474 150.00 | 239 056.00 | 235 094.00 | 474 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377 542.00 | 4 793 753.00 | 4 583 789.00 | 9 377 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 459.00 | 90 089.00 | 7 371.00 | 97 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171 797.00 | 5 232 950.00 | 4 938 847.00 | 10 171 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 556.00 | 101 909.00 | 775 647.00 | 877 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 634.00 | 126 603.00 | 2 544 031.00 | 2 670 634.00 |
BZ Autres créances | 1 205 829.00 | | 1 205 829.00 | 1 205 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 900.00 | 228 512.00 | 4 992 387.00 | 5 220 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 697.00 | 5 461 462.00 | 9 931 235.00 | 15 392 697.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 550.00 | 177 804.00 | | 191 550.00 |
DG Autres réserves | 2 273 553.00 | 2 112 372.00 | | 2 273 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 781.00 | 274 927.00 | | 63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 384.00 | 3 867 603.00 | | 3 831 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 134.00 | 96 904.00 | | 111 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 134.00 | 96 904.00 | | 111 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 645.00 | 4 053 187.00 | | 3 770 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 206.00 | 1 601 651.00 | | 1 756 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 630.00 | 243 700.00 | | 188 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 629.00 | 461 829.00 | | 106 629.00 |
EA Autres dettes | 165 859.00 | 91 753.00 | | 165 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 717.00 | 6 452 867.00 | | 5 988 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 235.00 | 10 417 374.00 | | 9 931 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 052.00 | 3 581 589.00 | 3 641 641.00 | 60 052.00 |
FD Production vendue biens | 7 856 185.00 | 2 796 404.00 | 10 652 589.00 | 7 856 185.00 |
FG Production vendue services | 13 553.00 | 79 487.00 | 93 040.00 | 13 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 789.00 | 6 457 480.00 | 14 387 270.00 | 7 929 789.00 |
FM Production stockée | | | 150 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 897 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 362 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 756.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 122 582.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 479.00 | 164 423.00 | | 22 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 479.00 | 164 423.00 | | 22 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 469.00 | -41 841.00 | | -22 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 663.00 | 15 168 527.00 | | 14 898 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 883.00 | 14 893 600.00 | | 14 834 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 781.00 | 274 927.00 | | 63 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 581.00 | | 901 543.00 | 9 799 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 765.00 | 83 562.00 | 10 171 797.00 | 445 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 765.00 | 83 562.00 | 10 058 504.00 | 445 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | 576.00 | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 864.00 | | 900 967.00 | 9 686 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 252.00 | 636 259.00 | 83 562.00 | 4 680 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 892.00 | 32.00 | | 52 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 823.00 | 636 228.00 | 83 562.00 | 4 571 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 904.00 | 14 230.00 | | 96 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 810.00 | 34 099.00 | | 67 810.00 |
6T Sur comptes clients | 123 417.00 | 45 440.00 | 42 254.00 | 123 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 227.00 | 79 539.00 | 42 254.00 | 191 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 131.00 | 93 769.00 | 42 254.00 | 288 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 769.00 | 42 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 206.00 | 1 756 206.00 | | 1 756 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 721.00 | 2 648 721.00 | | 2 648 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 340 245.00 | 340 245.00 | | 340 245.00 |
VC Groupe et associés | 621 687.00 | 621 687.00 | | 621 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 325.00 | 520 325.00 | | 520 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 320.00 | 485 358.00 | 1 968 009.00 | 3 250 320.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 383.00 | | | 412 383.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 049.00 | 3 993 049.00 | | 3 993 049.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 717.00 | 3 223 755.00 | 1 968 009.00 | 5 988 717.00 |