| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 544.00 | 16 751.00 | 9 792.00 | 26 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 90 900.00 | 43 634.00 | 47 265.00 | 90 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 184.00 | 198 719.00 | 59 464.00 | 258 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 436.00 | 157 805.00 | 123 630.00 | 281 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 256.00 | 417 911.00 | 306 345.00 | 724 256.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 832.00 | | 1 091 832.00 | 1 091 832.00 |
BZ Autres créances | 543 578.00 | | 543 578.00 | 543 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 215.00 | | 490 215.00 | 490 215.00 |
CF Disponibilités | 1 236 842.00 | | 1 236 842.00 | 1 236 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 713.00 | | 3 505 713.00 | 3 505 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 969.00 | 417 911.00 | 3 812 058.00 | 4 229 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 377.00 | 97 958.00 | | 3 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 359.00 | 130 418.00 | | 363 359.00 |
DL TOTAL (I) | 861 737.00 | 723 377.00 | | 861 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 242.00 | 69 107.00 | | 34 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 907.00 | 335 773.00 | | 354 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 370.00 | 192 248.00 | | 142 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 343.00 | 599 469.00 | | 973 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 725.00 | 423 728.00 | | 357 725.00 |
EA Autres dettes | 855 376.00 | 31 581.00 | | 855 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 355.00 | 135 890.00 | | 232 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 321.00 | 1 787 798.00 | | 2 950 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 058.00 | 2 511 175.00 | | 3 812 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 950.00 | 1 595 549.00 | | 2 807 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 242.00 | 69 107.00 | | 34 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
FG Production vendue services | 8 529 028.00 | | 8 529 028.00 | 8 529 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 588.00 | | 8 642 588.00 | 8 642 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 897.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | 1 482.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 5 379.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -5 379.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 766.00 | 64 194.00 | | 109 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 482.00 | 4 000 810.00 | | 8 920 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 123.00 | 3 870 391.00 | | 8 557 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 359.00 | 130 418.00 | | 363 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 595.00 | | 106 174.00 | 912 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 882.00 | 67 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 513.00 | 724 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 591.00 | 26 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 040.00 | 630 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 024.00 | | 8 110.00 | 27 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 966.00 | | 91 594.00 | 562 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 605.00 | | 6 469.00 | 322 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 722.00 | 73 701.00 | 32 512.00 | 375 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 10 456.00 | 8 591.00 | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 837.00 | 63 244.00 | 23 921.00 | 360 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 497.00 | | 61 497.00 | 62 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 497.00 | | 61 497.00 | 62 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 085.00 | 351 085.00 | | 351 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 343.00 | 973 343.00 | | 973 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 376.00 | 855 376.00 | | 855 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 355.00 | 232 355.00 | | 232 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 832.00 | 1 091 832.00 | | 1 091 832.00 |
VB T. V. A. | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
VC Groupe et associés | 313 173.00 | 313 173.00 | | 313 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 736.00 | | | 332 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 134.00 | 1 760 134.00 | | 1 760 134.00 |
VW T.V.A. | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 950.00 | 2 807 950.00 | | 2 807 950.00 |