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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AP Constructions | 3 602 000.00 | 78 802.00 | 3 523 198.00 | 3 602 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 569.00 | | 389 569.00 | 389 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 559.00 | 78 802.00 | 5 841 757.00 | 5 920 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 328 757.00 | | 328 757.00 | 328 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 510.00 | | 647 510.00 | 647 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 069.00 | 78 802.00 | 6 489 268.00 | 6 568 069.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 000.00 | 2 266 000.00 | | 2 266 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DG Autres réserves | 159 291.00 | 8.00 | | 159 291.00 |
DH Report à nouveau | | 203 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 328.00 | -35 601.00 | | 96 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 586.00 | 2 435 258.00 | | 2 531 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 282.00 | 970 150.00 | | 1 164 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 518.00 | 1 913 509.00 | | 2 570 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 15 179.00 | | 14 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 020.00 | 6 087.00 | | 66 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 937.00 | 667.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 681.00 | 2 905 592.00 | | 3 957 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 268.00 | 5 340 850.00 | | 6 489 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 526.00 | 2 040 663.00 | | 3 145 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 000.00 | | 1 040 559.00 | 4 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 920 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 000.00 | | 389 569.00 | 4 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 612.00 | 69 190.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 69 190.00 | | 9 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 282.00 | 352 127.00 | 431 508.00 | 1 164 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 020.00 | 2 512 020.00 | | 2 512 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 220.00 | | | 262 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 753.00 | 768 753.00 | | 768 753.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 681.00 | 3 145 526.00 | 431 508.00 | 3 957 681.00 |