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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 44 608.00 | 2 603.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 548.00 | 98 436.00 | 70 112.00 | 168 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 568.00 | 193 854.00 | 72 715.00 | 266 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BT Marchandises | 1 465 250.00 | | 1 465 250.00 | 1 465 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 207.00 | 9 306.00 | 301 901.00 | 311 207.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 435.00 | | 716 435.00 | 716 435.00 |
CF Disponibilités | 924 820.00 | | 924 820.00 | 924 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 462.00 | 9 306.00 | 3 545 156.00 | 3 554 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 031.00 | 203 160.00 | 3 617 871.00 | 3 821 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 606 235.00 | | | 2 606 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 437.00 | | | 413 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 472.00 | | | 3 028 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 916.00 | | | 239 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 970.00 | | | 254 970.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 399.00 | | | 589 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 871.00 | | | 3 617 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 399.00 | | | 589 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 608.00 | 332 153.00 | 4 505 761.00 | 4 173 608.00 |
FG Production vendue services | 204 158.00 | | 204 158.00 | 204 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 767.00 | 332 153.00 | 4 709 919.00 | 4 377 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 461.00 | | | 4 732 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 024.00 | | | 4 319 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 437.00 | | | 413 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 096.00 | | 4 472.00 | 262 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 287.00 | | 4 472.00 | 211 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 003.00 | 24 851.00 | | 169 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 24 851.00 | | 118 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | 2 206.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 2 206.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 2 206.00 | | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 300 552.00 | 300 552.00 | | 300 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 096.00 | 328 096.00 | | 328 096.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 399.00 | 589 399.00 | | 589 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |