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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 020.00 | 21 957.00 | 93 063.00 | 115 020.00 |
AH Fonds commercial | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
AN Terrains | 138 563.00 | 12 115.00 | 126 448.00 | 138 563.00 |
AP Constructions | 1 658 726.00 | 711 822.00 | 946 904.00 | 1 658 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 259.00 | 469 394.00 | 375 865.00 | 845 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 406.00 | 1 250 191.00 | 2 104 215.00 | 3 354 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 020.00 | 5 304.00 | 167 715.00 | 173 020.00 |
BZ Autres créances | 430 466.00 | | 430 466.00 | 430 466.00 |
CF Disponibilités | 161 584.00 | | 161 584.00 | 161 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 051.00 | 5 304.00 | 858 747.00 | 864 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 457.00 | 1 255 495.00 | 2 962 962.00 | 4 218 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 275.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 2 313.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | -243 393.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 212.00 | 247 550.00 | | -57 212.00 |
DL TOTAL (I) | -41 467.00 | 15 745.00 | | -41 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 542.00 | 740 093.00 | | 1 102 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 024.00 | 121 700.00 | | 162 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 383.00 | 65 400.00 | | 65 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 776.00 | 881 349.00 | | 1 051 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 038.00 | 264 015.00 | | 346 038.00 |
EA Autres dettes | 39 666.00 | 56 703.00 | | 39 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 430.00 | 2 129 260.00 | | 2 767 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 962.00 | 2 382 005.00 | | 2 962 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 309.00 | | 887 539.00 | 2 578 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 672.00 | 35 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 443.00 | 3 354 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 608.00 | 660 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 163.00 | 2 658 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 390.00 | | 630 298.00 | 42 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 545.00 | | 257 166.00 | 2 490 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 375.00 | | 75.00 | 45 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 830.00 | 152 641.00 | 18 184.00 | 1 080 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | 20 980.00 | 12 608.00 | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 245.00 | 131 661.00 | 5 576.00 | 1 067 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | 18 004.00 | 9 597.00 | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 800.00 | 18 004.00 | 9 597.00 | 268 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 700.00 | 9 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 776.00 | 1 051 776.00 | | 1 051 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 163 439.00 | 163 439.00 | | 163 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 542.00 | 270 719.00 | 551 616.00 | 1 102 542.00 |
VI Groupe et associés | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VP Divers | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 499.00 | 657 499.00 | | 657 499.00 |
VW T.V.A. | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 047.00 | 1 870 224.00 | 551 616.00 | 2 702 047.00 |