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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 703.00 | 17 502.00 | 201.00 | 17 703.00 |
AH Fonds commercial | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 1 722 656.00 | 1 468 855.00 | 253 800.00 | 1 722 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 921.00 | 164 650.00 | 58 270.00 | 222 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 324.00 | 49 859.00 | 3 465.00 | 53 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 328.00 | 1 809 108.00 | 330 220.00 | 2 139 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 207 583.00 | | 207 583.00 | 207 583.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 107.00 | 1 809 108.00 | 545 999.00 | 2 355 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
DH Report à nouveau | 69 567.00 | 211 007.00 | | 69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 584.00 | 158 559.00 | | 129 584.00 |
DL TOTAL (I) | 409 416.00 | 579 832.00 | | 409 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | 3 505.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | 49 011.00 | | 51 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 43 143.00 | | 38 664.00 |
EA Autres dettes | 42 663.00 | 63 526.00 | | 42 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 582.00 | 159 187.00 | | 136 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 999.00 | 739 019.00 | | 545 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 541.00 | | 36 787.00 | 2 102 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 598.00 | | 36 787.00 | 1 976 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 859.00 | 37 249.00 | | 1 771 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 764.00 | 162.00 | | 61 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 278.00 | 37 087.00 | | 1 646 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |