| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 179.00 | 64 269.00 | 909.00 | 65 179.00 |
AH Fonds commercial | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 |
AN Terrains | 67 372.00 | 29 687.00 | 37 685.00 | 67 372.00 |
AP Constructions | 1 850 191.00 | 633 806.00 | 1 216 384.00 | 1 850 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 857.00 | 824 593.00 | 215 264.00 | 1 039 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 762.00 | 252 622.00 | 231 140.00 | 483 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 572.00 | 1 806 157.00 | 6 704 414.00 | 8 510 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 1 477 630.00 | 570 900.00 | 906 730.00 | 1 477 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 749.00 | 225.00 | 2 004 523.00 | 2 004 749.00 |
BZ Autres créances | 275 664.00 | | 275 664.00 | 275 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 462.00 | | 1 594 462.00 | 1 594 462.00 |
CF Disponibilités | 1 294 902.00 | | 1 294 902.00 | 1 294 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 814.00 | 571 125.00 | 6 175 688.00 | 6 746 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 257 386.00 | 2 377 283.00 | 12 880 103.00 | 15 257 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 847 000.00 | | | 3 847 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 742.00 | | | 1 179 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DK Provisions réglementées | 305 064.00 | | | 305 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 556.00 | | | 5 713 556.00 |
DP Provisions pour risques | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 941.00 | | | 4 255 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 842.00 | | | 517 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 935.00 | | | 1 508 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 566.00 | | | 419 566.00 |
EA Autres dettes | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 886.00 | | | 7 081 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 103.00 | | | 12 880 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 018.00 | | | 3 660 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 956.00 | | 318 956.00 | 318 956.00 |
FG Production vendue services | 7 927 790.00 | 2 156 590.00 | 10 084 380.00 | 7 927 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 747.00 | 2 156 590.00 | 10 403 337.00 | 8 246 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 200.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 646.00 | | | 347 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 987.00 | | | 255 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 860.00 | | | 529 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 389.00 | | | 10 999 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 647.00 | | | 9 819 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 742.00 | | | 1 179 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 610.00 | | 5 434 280.00 | 3 341 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 318.00 | 8 510 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 568.00 | 3 441 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 084.00 | | 4 999 095.00 | 64 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 568.00 | | 435 184.00 | 3 270 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 991.00 | 269 052.00 | 69 885.00 | 1 606 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 259.00 | 3 010.00 | | 61 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 554.00 | 266 042.00 | 69 885.00 | 1 544 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 890.00 | 25 989.00 | 3 815.00 | 282 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 909.00 | 8 000.00 | 94 249.00 | 170 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 300.00 | 357 200.00 | 88 600.00 | 302 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | 5 112.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 637.00 | 357 200.00 | 93 712.00 | 307 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 437.00 | 391 189.00 | 191 776.00 | 761 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 200.00 | 93 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 989.00 | 98 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 936.00 | 1 508 936.00 | | 1 508 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 443.00 | 897 443.00 | | 897 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | | 2 004 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255 942.00 | 834 073.00 | 2 357 962.00 | 4 255 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
VP Divers | 275 664.00 | 275 664.00 | | 275 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 566.00 | 419 566.00 | | 419 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 610.00 | 2 320 819.00 | 4 791.00 | 2 325 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 887.00 | 3 660 018.00 | 2 357 962.00 | 7 081 887.00 |