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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
AP Constructions | 48 101.00 | 42 760.00 | 5 341.00 | 48 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 016.00 | 30 253.00 | 763.00 | 31 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 44 925.00 | 29 504.00 | 74 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 351.00 | 117 939.00 | 126 411.00 | 244 351.00 |
BT Marchandises | 234 682.00 | | 234 682.00 | 234 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 271.00 | 10 417.00 | 401 853.00 | 412 271.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 926.00 | 10 417.00 | 686 508.00 | 696 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 277.00 | 128 357.00 | 812 919.00 | 941 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 551.00 | 101 296.00 | | 145 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 198.00 | 44 254.00 | | 64 198.00 |
DL TOTAL (I) | 319 749.00 | 255 551.00 | | 319 749.00 |
DP Provisions pour risques | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 698.00 | 182 766.00 | | 202 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 609.00 | 132 922.00 | | 115 609.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 9 124.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 002.00 | 439 308.00 | | 429 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 919.00 | 759 028.00 | | 812 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 002.00 | 439 309.00 | | 429 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 587.00 | 1 926.00 | | 68 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 167.00 | 52 514.00 | | 64 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 420.00 | -50 588.00 | | 4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 10 107.00 | | 19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 360.00 | 1 504 241.00 | | 1 554 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 162.00 | 1 459 986.00 | | 1 490 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 198.00 | 44 254.00 | | 64 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 978.00 | | 45 155.00 | 233 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750.00 | 70 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 781.00 | 244 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 153 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 281.00 | | 10 300.00 | 152 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 698.00 | | 14 213.00 | 81 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 521.00 | 28 070.00 | 9 651.00 | 99 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 521.00 | 28 070.00 | 9 651.00 | 99 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |