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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 460.00 | | 1 202 460.00 | 1 202 460.00 |
AP Constructions | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 408.00 | 1 007.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 077.00 | 108 229.00 | 19 848.00 | 128 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 694.00 | 111 389.00 | 1 232 305.00 | 1 343 694.00 |
BT Marchandises | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 275.00 | | 335 275.00 | 335 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 969.00 | 111 389.00 | 1 567 580.00 | 1 678 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 507 704.00 | 377 914.00 | | 507 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 761.00 | 179 730.00 | | 146 761.00 |
DL TOTAL (I) | 656 885.00 | 560 064.00 | | 656 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 006.00 | 878 325.00 | | 787 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 30 177.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 126 826.00 | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489.00 | 22 077.00 | | 17 489.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 219.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 695.00 | 1 057 625.00 | | 910 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 580.00 | 1 617 689.00 | | 1 567 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 700.00 | 271 078.00 | | 216 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 167.00 | 5 222.00 | | 106 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 163.00 | 5 222.00 | | 106 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 547.00 | 92 552.00 | 383 433.00 | 786 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 695.00 | 216 700.00 | 383 433.00 | 910 695.00 |