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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
AP Constructions | 23 388.00 | 20 595.00 | 2 793.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 625.00 | 51 153.00 | 2 472.00 | 53 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 261.00 | 73 265.00 | 49 996.00 | 123 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | 109.00 | 11 005.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 577.00 | 109.00 | 55 468.00 | 55 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 838.00 | 73 374.00 | 105 464.00 | 178 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 431.00 | 24 208.00 | | 28 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 738.00 | 29 223.00 | | 21 738.00 |
DL TOTAL (I) | 58 969.00 | 62 231.00 | | 58 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 29 239.00 | | 25 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | 21 255.00 | | 20 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 495.00 | 60 158.00 | | 46 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 464.00 | 122 389.00 | | 105 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 495.00 | 60 158.00 | | 46 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
FG Production vendue services | 197 576.00 | | 197 576.00 | 197 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 729.00 | | 208 729.00 | 208 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 161.00 | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 148.00 | 9 858.00 | | 10 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 466.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 466.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 258.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 258.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -793.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 1 828.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 908.00 | 221 960.00 | | 216 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 170.00 | 192 737.00 | | 195 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 738.00 | 29 223.00 | | 21 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 387.00 | 4 878.00 | | 68 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 387.00 | 4 878.00 | | 68 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 526.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 2 680.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 28 945.00 | 30 210.00 | | 28 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 714.00 | 15 270.00 | | 15 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 384.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | 1 909.00 | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 851.00 | 43 238.00 | | 41 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 939.00 | 16 100.00 | | 14 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 460.00 | 48 160.00 | | 47 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |