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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 1 904.00 | 1 961.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 541.00 | 61 412.00 | 13 128.00 | 74 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 290.00 | 103 638.00 | 46 651.00 | 150 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 488.00 | 170 671.00 | 111 817.00 | 282 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
BN En cours de production de biens | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 379.00 | 540.00 | 292 839.00 | 293 379.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CF Disponibilités | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 003.00 | 540.00 | 440 463.00 | 441 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 492.00 | 171 211.00 | 552 281.00 | 723 492.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 011.00 | | | 399 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 281.00 | | | 552 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 680.00 | | | 346 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 015.00 | | 30 457.00 | 253 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 282 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 227 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 993.00 | | 30 457.00 | 197 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 265.00 | 19 389.00 | 982.00 | 152 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 254.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 534.00 | 19 135.00 | 982.00 | 149 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 911.00 | 231 911.00 | | 231 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 883.00 | 41 812.00 | 50 071.00 | 91 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VP Divers | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 423.00 | 335 362.00 | 61.00 | 335 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 752.00 | 346 680.00 | 50 071.00 | 396 752.00 |