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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 797.00 | 603.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 531.00 | 191 297.00 | 99 234.00 | 290 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 588.00 | 529 533.00 | 351 055.00 | 880 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 784.00 | 725 627.00 | 486 157.00 | 1 211 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
BT Marchandises | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 819.00 | | 310 819.00 | 310 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 603.00 | 725 627.00 | 796 976.00 | 1 522 603.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 252.00 | -172 447.00 | | -245 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 741.00 | -72 804.00 | | -14 741.00 |
DL TOTAL (I) | -248 993.00 | -234 252.00 | | -248 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 583.00 | 680 452.00 | | 879 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 22 945.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 140 052.00 | | 73 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 971.00 | 177 395.00 | | 67 971.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 248.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 969.00 | 1 021 092.00 | | 1 045 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 976.00 | 786 841.00 | | 796 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 969.00 | 1 021 092.00 | | 1 045 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 287.00 | | 8 496.00 | 1 203 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 622.00 | | 8 496.00 | 1 162 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 171.00 | 55 973.00 | | 668 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 857.00 | 55 973.00 | | 664 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 583.00 | 879 583.00 | | 879 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 968.00 | 1 045 968.00 | | 1 045 968.00 |