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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 966.00 | 48 597.00 | 1 369.00 | 49 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 251.00 | 51 865.00 | 1 119 386.00 | 1 171 251.00 |
BT Marchandises | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 807.00 | | 459 807.00 | 459 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 058.00 | 51 865.00 | 1 579 192.00 | 1 631 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 261.00 | 977 296.00 | | 1 011 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 931.00 | 203 965.00 | | 212 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 192.00 | 1 291 261.00 | | 1 334 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483.00 | 99 908.00 | | 47 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 191 398.00 | | 157 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | 36 924.00 | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 000.00 | 328 230.00 | | 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 192.00 | 1 619 490.00 | | 1 579 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 000.00 | 328 230.00 | | 245 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 122.00 | | 1 289.00 | 1 170 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 171 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 945.00 | | 1 289.00 | 51 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 173.00 | 1 692.00 | | 50 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 173.00 | 1 692.00 | | 50 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VI Groupe et associés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |