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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 638.00 | 152 511.00 | 64 127.00 | 216 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 188.00 | 168 910.00 | 39 278.00 | 208 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 660.00 | 321 722.00 | 230 938.00 | 552 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | 139.00 | 34 265.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 055.00 | 139.00 | 154 916.00 | 155 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 715.00 | 321 862.00 | 385 854.00 | 707 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
DH Report à nouveau | -30 213.00 | | | -30 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 584.00 | | | -42 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 890.00 | | | 303 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 854.00 | | | 385 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
FG Production vendue services | 228 640.00 | | 228 640.00 | 228 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 046.00 | | 422 046.00 | 422 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 139.00 | | | 473 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 723.00 | | | 515 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 584.00 | | | -42 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | 139.00 | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 139.00 | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 139.00 | 357.00 | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 946.00 | | 138 946.00 | 138 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 153.00 | 31 197.00 | 60 956.00 | 92 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 877.00 | 107 612.00 | 265.00 | 107 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 890.00 | 103 988.00 | 199 902.00 | 303 890.00 |