| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 529.00 | 23 935.00 | 1 594.00 | 25 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 736.00 | 34 805.00 | 3 931.00 | 38 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 760.00 | 4 620.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 894.00 | 67 749.00 | 10 145.00 | 77 894.00 |
BP En cours de production de services | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 098.00 | 19 592.00 | 43 507.00 | 63 098.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 039.00 | 19 592.00 | 60 447.00 | 80 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 933.00 | 87 341.00 | 70 593.00 | 157 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
DH Report à nouveau | -45 336.00 | | | -45 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | -45 336.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | -20 919.00 | -21 107.00 | | -20 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 502.00 | 25 365.00 | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 16 473.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 14 856.00 | | 13 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 629.00 | 44 746.00 | | 21 629.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 3 462.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 475.00 | 16 958.00 | | 26 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 512.00 | 121 860.00 | | 91 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 593.00 | 100 754.00 | | 70 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 512.00 | 121 860.00 | | 91 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 753.00 | 25 365.00 | | 18 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
FM Production stockée | | | 2 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 37.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 37.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | -37.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 121.00 | 227 760.00 | | 182 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 933.00 | 273 096.00 | | 181 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | -45 336.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 467.00 | | 1 387.00 | 90 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 960.00 | 77 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 551.00 | 8 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 409.00 | 64 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 287.00 | | 1 387.00 | 73 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 479.00 | 4 470.00 | 13 960.00 | 76 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | 3 551.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | 4 470.00 | 10 409.00 | 64 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 760.00 | | | 760.00 |
6T Sur comptes clients | 16 179.00 | 9 094.00 | 5 681.00 | 16 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 939.00 | 9 094.00 | 5 681.00 | 16 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | 9 094.00 | 5 681.00 | 16 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 094.00 | 5 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 026.00 | 77 646.00 | 5 380.00 | 83 026.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 816.00 | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | 7 675.00 | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 31 926.00 | 36 861.00 | | 31 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 667.00 | 25 847.00 | | 16 667.00 |
YT Sous‐traitance | 6 757.00 | 20 397.00 | | 6 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 472.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 2 288.00 | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 173.00 | 33 079.00 | | 46 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 272.00 | 8 424.00 | | 8 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 707.00 | 90 781.00 | | 61 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |