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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 119 756.00 | 60 339.00 | 59 417.00 | 119 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 008.00 | 36 818.00 | 32 190.00 | 69 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 738.00 | 109 336.00 | 174 401.00 | 283 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 311.00 | | 247 311.00 | 247 311.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 441.00 | | 474 441.00 | 474 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 179.00 | 109 336.00 | 648 843.00 | 758 179.00 |
CU Autres participations | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DG Autres réserves | 259 414.00 | | | 259 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 439 249.00 | | | 439 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 843.00 | | | 648 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 979.00 | | 81 759.00 | 201 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 435.00 | | 31 330.00 | 157 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 50 429.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 770.00 | 9 567.00 | | 99 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | 9 567.00 | | 87 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 618.00 | 257 253.00 | 1 365.00 | 258 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |