| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 516.00 | | 831 516.00 | 831 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BZ Autres créances | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 424.00 | | 291 424.00 | 291 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 940.00 | | 1 122 940.00 | 1 122 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 274 180.00 | 411 732.00 | | 274 180.00 |
DH Report à nouveau | | 67 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 161.00 | 10 007.00 | | 315 161.00 |
DL TOTAL (I) | 589 891.00 | 489 730.00 | | 589 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 627.00 | 174 746.00 | | 149 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 2 916.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 084.00 | 40 583.00 | | 42 084.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 239 668.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 049.00 | 457 913.00 | | 533 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 940.00 | 947 642.00 | | 1 122 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 511.00 | 308 286.00 | | 409 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 933.00 | 16 385.00 | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 4 850.00 | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 434.00 | 205 820.00 | | 484 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 273.00 | 195 812.00 | | 169 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 161.00 | 10 007.00 | | 315 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 323.00 | | | 550 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VB T. V. A. | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 416.00 | 290 093.00 | 550 323.00 | 840 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 4 730.00 | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | 3 139.00 | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 23 609.00 | 28 639.00 | | 23 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 798.00 | 32 591.00 | | 14 798.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 374.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 780.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | 5 510.00 | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 298.00 | 37 886.00 | | 30 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | 1 880.00 | | 1 683.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 239.00 | 36 671.00 | | 31 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |