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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 912.00 | 2 481.00 | 2 430.00 | 4 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 7 517.00 | 1 199.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 759.00 | 88 730.00 | 21 029.00 | 109 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 717.00 | 98 728.00 | 60 989.00 | 159 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
BZ Autres créances | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CF Disponibilités | 235 024.00 | | 235 024.00 | 235 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 979.00 | | 591 979.00 | 591 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 696.00 | 98 728.00 | 652 968.00 | 751 696.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
DL TOTAL (I) | 383 463.00 | | | 383 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 968.00 | | | 652 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 306.00 | | | 250 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 591.00 | | 1 127.00 | 158 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | | 1 127.00 | 122 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 363.00 | 19 365.00 | 98 728.00 | 79 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 363.00 | 19 365.00 | 98 728.00 | 79 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 241 221.00 | 241 221.00 | | 241 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 6 390.00 | 5 093.00 | 11 483.00 |
VI Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 245.00 | 356 054.00 | 1 191.00 | 357 245.00 |
VW T.V.A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 399.00 | 250 306.00 | 5 093.00 | 255 399.00 |