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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
BZ Autres créances | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
CF Disponibilités | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 552.00 | | 774 552.00 | 774 552.00 |
CU Autres participations | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 748.00 | 244 191.00 | | 374 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 699.00 | 140 558.00 | | 162 699.00 |
DL TOTAL (I) | 647 447.00 | 494 748.00 | | 647 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 619.00 | 192 072.00 | | 123 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 27 268.00 | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 596.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 104.00 | 219 936.00 | | 127 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 552.00 | 714 685.00 | | 774 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 400.00 | 150 725.00 | | 170 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701.00 | 10 168.00 | | 7 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 699.00 | 140 558.00 | | 162 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 619.00 | 42 644.00 | 34 389.00 | 123 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 104.00 | 46 129.00 | 34 389.00 | 127 104.00 |