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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 7 081.00 | 3 127.00 | 3 953.00 | 7 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 357.00 | 29 076.00 | 20 281.00 | 49 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 901.00 | 117 696.00 | 112 204.00 | 229 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 116.00 | 154 756.00 | 163 359.00 | 318 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 745.00 | 1 545.00 | 528 199.00 | 529 745.00 |
BZ Autres créances | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 350.00 | 1 545.00 | 710 804.00 | 712 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 466.00 | 156 302.00 | 874 163.00 | 1 030 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 359.00 | | | 217 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 284 648.00 | | | 284 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 219.00 | | | 185 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 514.00 | | | 589 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 163.00 | | | 874 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 998.00 | | | 561 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 464.00 | | 2 087 464.00 | 2 087 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 464.00 | | 2 087 464.00 | 2 087 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 641.00 | | | 2 134 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 352.00 | | | 2 078 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 926.00 | | 81 125.00 | 301 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 935.00 | 318 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 654.00 | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 821.00 | 286 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 581.00 | | 80 580.00 | 261 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 545.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 280.00 | 57 551.00 | 30 075.00 | 127 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 2 549.00 | 6 654.00 | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 319.00 | 55 002.00 | 23 421.00 | 118 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 529 746.00 | 527 897.00 | 1 849.00 | 529 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 961.00 | 27 444.00 | 27 516.00 | 54 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VP Divers | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 239.00 | 691 501.00 | 12 739.00 | 704 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 515.00 | 561 999.00 | 27 516.00 | 589 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |