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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 374.00 | 78 323.00 | 51.00 | 78 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 418.00 | 340 555.00 | 1 432 863.00 | 1 773 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 952.00 | 78 224.00 | 476 728.00 | 554 952.00 |
BZ Autres créances | 4 569 060.00 | 187 731.00 | 4 381 329.00 | 4 569 060.00 |
CF Disponibilités | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 185.00 | 265 954.00 | 4 905 230.00 | 5 171 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 602.00 | 606 509.00 | 6 338 093.00 | 6 944 602.00 |
CU Autres participations | 1 400 628.00 | | 1 400 628.00 | 1 400 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DH Report à nouveau | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 087.00 | 287 573.00 | | 193 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 904 687.00 | 999 173.00 | | 904 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 107.00 | 563 540.00 | | 228 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 923.00 | 88 192.00 | | 186 923.00 |
EA Autres dettes | 4 950 615.00 | 4 679 986.00 | | 4 950 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 260.00 | 7 500.00 | | 45 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 031.00 | 5 339 218.00 | | 5 423 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 093.00 | 6 338 391.00 | | 6 338 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 426.00 | | 588 426.00 | 588 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 426.00 | | 588 426.00 | 588 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 224.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 500 000.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 520 756.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 863.00 | -20 756.00 | | -9 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 3 560.00 | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 272.00 | 1 593 629.00 | | 808 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 758.00 | 1 305 956.00 | | 902 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 486.00 | 287 673.00 | | -94 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 940.00 | | 479 478.00 | 1 298 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 260 359.00 | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 687.00 | | 29 687.00 | 48 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 379.00 | | 189 432.00 | 1 243 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 294 446.00 | 1 873.00 | 47 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 262 232.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 109.00 | 32 214.00 | | 46 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 063.00 | 296 660.00 | 315 499.00 | 97 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 250.00 | 60 481.00 | | 127 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 313.00 | 357 140.00 | 315 499.00 | 224 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 563.00 | 367 515.00 | 315 499.00 | 225 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 107.00 | 228 107.00 | | 228 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 615.00 | 3 675 050.00 | 1 275 565.00 | 4 950 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 554 952.00 | 554 952.00 | | 554 952.00 |
VB T. V. A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 511 663.00 | 4 007 500.00 | 504 163.00 | 4 511 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VW T.V.A. | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |