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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 555.00 | | 870 555.00 | 870 555.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 90 969.00 | 27 305.00 | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184.00 | 5 686.00 | 497.00 | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 847.00 | 121 001.00 | 47 846.00 | 168 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 844.00 | 217 657.00 | 1 032 186.00 | 1 249 844.00 |
BT Marchandises | 225 640.00 | | 225 640.00 | 225 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BZ Autres créances | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CF Disponibilités | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 355.00 | | 492 355.00 | 492 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 200.00 | 217 657.00 | 1 524 542.00 | 1 742 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DH Report à nouveau | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 068.00 | | | 575 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 969.00 | | | 1 040 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 542.00 | | | 1 524 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 743.00 | | | 905 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 949.00 | | 1 191 949.00 | 1 191 949.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 949.00 | | 1 197 949.00 | 1 197 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 575.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 923.00 | | | 1 200 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 573.00 | | | 1 162 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
UX Autres créances clients | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 963.00 | 92 737.00 | 105 841.00 | 227 963.00 |
VI Groupe et associés | 575 069.00 | 575 069.00 | | 575 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 969.00 | 905 744.00 | 105 841.00 | 1 040 969.00 |