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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 977.00 | 108.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 47 320.00 | 56 964.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 372.00 | 85 375.00 | 16 997.00 | 102 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 752.00 | 87 733.00 | 13 019.00 | 100 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 825.00 | 233 028.00 | 107 797.00 | 340 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BN En cours de production de biens | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 801.00 | 14 900.00 | 1 359 900.00 | 1 374 801.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CF Disponibilités | 587 402.00 | | 587 402.00 | 587 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 553.00 | 14 900.00 | 2 119 653.00 | 2 134 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 379.00 | 247 928.00 | 2 227 450.00 | 2 475 379.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 199.00 | 1 668 199.00 | | 1 668 199.00 |
DH Report à nouveau | -153 566.00 | -83 775.00 | | -153 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 876.00 | -69 791.00 | | -153 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 756.00 | 1 734 632.00 | | 1 580 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | 27 536.00 | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 272.00 | 327 551.00 | | 377 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 427.00 | 294 550.00 | | 247 427.00 |
EA Autres dettes | | 19 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 694.00 | 669 481.00 | | 646 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 450.00 | 2 404 114.00 | | 2 227 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 172.00 | | 18 653.00 | 322 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 604.00 | | 18 653.00 | 302 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 361.00 | 21 045.00 | | 204 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 78.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 461.00 | 20 968.00 | | 199 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 273.00 | 377 273.00 | | 377 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 801.00 | 1 374 801.00 | | 1 374 801.00 |
VP Divers | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 729.00 | 1 451 729.00 | | 1 451 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 694.00 | 646 694.00 | | 646 694.00 |