| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 5 320.00 | 5 000.00 | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 376.00 | 49 006.00 | 64 370.00 | 113 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 557.00 | 72 970.00 | 97 587.00 | 170 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 908.00 | 127 296.00 | 226 611.00 | 353 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 313.00 | 3 995.00 | 1 457 318.00 | 1 461 313.00 |
BZ Autres créances | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
CF Disponibilités | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 661.00 | 3 995.00 | 1 985 666.00 | 1 989 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 569.00 | 131 291.00 | 2 212 277.00 | 2 343 569.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 572.00 | 373 620.00 | | 412 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 120.00 | 42 951.00 | | 76 120.00 |
DL TOTAL (I) | 606 112.00 | 529 992.00 | | 606 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 932.00 | 189 478.00 | | 268 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 541.00 | 105 333.00 | | 77 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 518.00 | 1 103 785.00 | | 669 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 192.00 | 411 112.00 | | 282 192.00 |
EA Autres dettes | 290 311.00 | 483 862.00 | | 290 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 672.00 | 28 087.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 166.00 | 2 321 657.00 | | 1 606 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 277.00 | 2 851 648.00 | | 2 212 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 761.00 | 2 212 526.00 | | 1 453 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 029 172.00 | | 6 029 172.00 | 6 029 172.00 |
FG Production vendue services | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 607.00 | | 6 031 607.00 | 6 031 607.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 195.00 | 40 415.00 | | 10 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 850.00 | 61 082.00 | | 62 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 193.00 | 19 527.00 | | 10 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 193.00 | 27 578.00 | | 10 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 138.00 | 18 726.00 | | 25 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 783.00 | 5 835.00 | | 7 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 921.00 | 24 561.00 | | 32 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 729.00 | 3 017.00 | | -22 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | -4 800.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 504.00 | 6 575 572.00 | | 6 089 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 384.00 | 6 532 621.00 | | 6 013 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 120.00 | 42 951.00 | | 76 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 862.00 | | 21 653.00 | 356 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 59 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 607.00 | 353 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 283 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 904.00 | | 17 137.00 | 282 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 638.00 | | 4 516.00 | 63 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 897.00 | 32 724.00 | 8 324.00 | 102 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 479.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 056.00 | 32 245.00 | 8 324.00 | 98 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 057.00 | | 6 063.00 | 10 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 057.00 | | 6 063.00 | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | | 6 063.00 | 10 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 518.00 | 669 518.00 | | 669 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 311.00 | 290 311.00 | | 290 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 911.00 | 1 436 911.00 | | 1 436 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VB T. V. A. | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 428.00 | 115 023.00 | 152 405.00 | 267 428.00 |
VI Groupe et associés | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 954.00 | 1 627 764.00 | 58 190.00 | 1 685 954.00 |
VW T.V.A. | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 166.00 | 1 453 761.00 | 152 405.00 | 1 606 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 226.00 | 37 985.00 | | 31 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 657.00 | 52 584.00 | | 44 657.00 |
ST Autres comptes | 588 878.00 | 564 318.00 | | 588 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 665.00 | 145 835.00 | | 141 665.00 |
YT Sous‐traitance | 519 161.00 | 751 064.00 | | 519 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 338.00 | 171 711.00 | | 198 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 436.00 | 18 490.00 | | 21 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 662.00 | 56 475.00 | | 52 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 941.00 | 828 129.00 | | 427 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 231.00 | 858 813.00 | | 802 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 700.00 | 1 685 512.00 | | 1 492 700.00 |