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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 579.00 | 39 596.00 | 201 983.00 | 241 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 229 881.00 | | 2 229 881.00 | 2 229 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 504 167.00 | | 504 167.00 | 504 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 026.00 | 39 596.00 | 3 055 430.00 | 3 095 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 409.00 | 125 217.00 | 4 188 192.00 | 4 313 409.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 705.00 | 125 217.00 | 4 311 489.00 | 4 436 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 731.00 | 164 813.00 | 7 366 919.00 | 7 531 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 166.00 | | | 504 166.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DG Autres réserves | 5 556 848.00 | | | 5 556 848.00 |
DH Report à nouveau | | -242 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 548.00 | 5 917 866.00 | | -126 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 000.00 | 6 862 548.00 | | 6 736 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 033.00 | 214.00 | | 600 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 711.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 134 453.00 | | 20 050.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | 7 178.00 | | 8 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 1 030.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 919.00 | 144 362.00 | | 630 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 919.00 | 7 006 910.00 | | 7 366 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 919.00 | 144 362.00 | | 630 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 214.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | 5 102.00 | | 5 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 13 882.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 043 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 056 974.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 450.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 917 892.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | 6 139 082.00 | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 602.00 | 7 431 231.00 | | 244 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 150.00 | 1 513 365.00 | | 371 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 548.00 | 5 917 866.00 | | -126 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 930.00 | 37 643.00 | | 30 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 308.00 | | 2 611 718.00 | 483 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 708.00 | | 174 870.00 | 66 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 600.00 | | 2 436 848.00 | 416 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695.00 | 27 901.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 27 901.00 | | 11 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 002.00 | 58 214.00 | | 67 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 002.00 | 58 214.00 | | 67 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 002.00 | 58 214.00 | | 67 002.00 |
UG ‐ Financières | | 58 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 229 881.00 | | 2 229 881.00 | 2 229 881.00 |
UP Prêts | 504 167.00 | 504 167.00 | | 504 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 033.00 | 600 033.00 | | 600 033.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 880.00 | 579 999.00 | 2 229 881.00 | 2 809 880.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 919.00 | 630 919.00 | | 630 919.00 |