| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 001.00 | 22 662.00 | 58 338.00 | 81 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 985.00 | 22 662.00 | 3 319 322.00 | 3 341 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
BZ Autres créances | 762 695.00 | | 762 695.00 | 762 695.00 |
CF Disponibilités | 218 559.00 | | 218 559.00 | 218 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 560.00 | | 1 194 560.00 | 1 194 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 545.00 | 22 662.00 | 4 513 883.00 | 4 536 545.00 |
CU Autres participations | 3 260 984.00 | | 3 260 984.00 | 3 260 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 058 020.00 | | | 1 058 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 061.00 | | | 452 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 482.00 | | | 1 734 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 178.00 | | | 1 335 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
EA Autres dettes | 1 307 224.00 | | | 1 307 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 401.00 | | | 2 779 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 883.00 | | | 4 513 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
FG Production vendue services | 518 142.00 | | 518 142.00 | 518 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 182.00 | | 658 182.00 | 658 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 911.00 | | | 1 122 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 850.00 | | | 670 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 061.00 | | | 452 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 16 527.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 16 527.00 | | 6 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 187 774.00 | 187 774.00 | | 187 774.00 |
VC Groupe et associés | 651 785.00 | 651 785.00 | | 651 785.00 |
VP Divers | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 001.00 | 976 001.00 | | 976 001.00 |