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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 3 025.00 | 9 935.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 207.00 | 15 980.00 | 22 227.00 | 38 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 973.00 | 10 142.00 | 19 831.00 | 29 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 640.00 | 29 147.00 | 150 494.00 | 179 640.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 071.00 | | 325 071.00 | 325 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 712.00 | 29 147.00 | 475 565.00 | 504 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 832.00 | 118 490.00 | | 164 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 553.00 | 46 342.00 | | 55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 225 885.00 | 170 332.00 | | 225 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 955.00 | 61 779.00 | | 45 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 6 912.00 | | 10 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 328.00 | 10 985.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 688.00 | 115 544.00 | | 93 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 755.00 | 95 581.00 | | 90 755.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 14.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 680.00 | 290 814.00 | | 249 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 565.00 | 461 146.00 | | 475 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 572.00 | 246 161.00 | | 217 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 817.00 | | 2 314.00 | 180 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 991.00 | 1 500.00 | 179 640.00 | 1 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 500.00 | 81 140.00 | 1 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 317.00 | | 2 314.00 | 82 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 184.00 | 13 466.00 | 1 503.00 | 17 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | 13 466.00 | 1 503.00 | 17 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 754.00 | 8 493.00 | 2 261.00 | 10 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 920.00 | 16 073.00 | 29 847.00 | 45 920.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 352.00 | 210 244.00 | 32 108.00 | 242 352.00 |