| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 807.00 | 50 592.00 | 13 216.00 | 63 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 094.00 | 27 637.00 | 33 458.00 | 61 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 936.00 | 79 250.00 | 104 685.00 | 183 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
BZ Autres créances | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CF Disponibilités | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 422.00 | | 535 422.00 | 535 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 358.00 | 79 250.00 | 640 108.00 | 719 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 165.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 394.00 | 55 428.00 | | 109 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 988.00 | 58 990.00 | | 93 988.00 |
DL TOTAL (I) | 247 382.00 | 157 583.00 | | 247 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 405.00 | 86 604.00 | | 77 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 645.00 | 1 896.00 | | 24 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 728.00 | 114 284.00 | | 152 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 018.00 | 64 166.00 | | 137 018.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 153.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 726.00 | 267 103.00 | | 392 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 108.00 | 424 686.00 | | 640 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 726.00 | 205 703.00 | | 392 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 116.00 | | 1 624 116.00 | 1 624 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 116.00 | | 1 624 116.00 | 1 624 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -70.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 3 284.00 | | 30 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 272.00 | 1 036 010.00 | | 1 634 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 283.00 | 977 019.00 | | 1 540 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 988.00 | 58 990.00 | | 93 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 230.00 | | 39 706.00 | 144 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 686.00 | | 29 216.00 | 95 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 688.00 | 24 563.00 | | 54 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 377.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | 24 185.00 | | 54 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 337 777.00 | 337 777.00 | | 337 777.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 480.00 | 373 480.00 | | 373 480.00 |
VW T.V.A. | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726.00 | 392 726.00 | | 392 726.00 |