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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 12 657.00 | 6 997.00 | 19 655.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 720.00 | 12 657.00 | 112 063.00 | 124 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 483.00 | | 94 483.00 | 94 483.00 |
110 Total général Actif | 219 203.00 | 12 657.00 | 206 545.00 | 219 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 241.00 | 165 384.00 | | 175 241.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 8.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 068.00 | 165 392.00 | | 176 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 298.00 | 40 646.00 | | 43 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | -78.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 28 988.00 | 28 378.00 | | 28 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 877.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 385.00 | 45 241.00 | | 54 385.00 |
252 Charges sociales | 21 894.00 | 15 351.00 | | 21 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 119.00 | 4 851.00 | | 5 119.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 342.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 265.00 | 135 609.00 | | 155 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 803.00 | 29 783.00 | | 20 803.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 55.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 241.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 972.00 | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 637.00 | 25 626.00 | | 17 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |