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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 636.00 | 31 703.00 | 3 933.00 | 35 636.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
AP Constructions | 30 216.00 | 27 731.00 | 2 484.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 288.00 | 163 604.00 | 55 684.00 | 219 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 685.00 | 223 038.00 | 1 214 647.00 | 1 437 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 504.00 | 81 473.00 | 1 256 031.00 | 1 337 504.00 |
BZ Autres créances | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 396.00 | | 269 396.00 | 269 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 201.00 | 81 473.00 | 1 696 728.00 | 1 778 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 886.00 | 304 511.00 | 2 911 375.00 | 3 215 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 447 924.00 | 1 373 807.00 | | 1 447 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 804.00 | 274 117.00 | | 268 804.00 |
DK Provisions réglementées | 3 959.00 | 6 157.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 419.00 | 1 759 812.00 | | 1 826 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 319.00 | 94 509.00 | | 58 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 990.00 | 290 476.00 | | 229 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 446.00 | 418.00 | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 965.00 | 166 467.00 | | 204 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 125.00 | 438 354.00 | | 450 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 5 204.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 485.00 | 123 697.00 | | 91 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 956.00 | 1 119 126.00 | | 1 084 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 375.00 | 2 878 938.00 | | 2 911 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 734.00 | 1 060 844.00 | | 1 056 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 527.00 | | 2 025 527.00 | 2 025 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 527.00 | | 2 025 527.00 | 2 025 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 107.00 | 15 181.00 | | 5 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198.00 | 5 394.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 5 394.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 183.00 | 33 617.00 | | 32 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 183.00 | 33 617.00 | | 32 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 402.00 | -28 223.00 | | -28 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 312.00 | 75 456.00 | | 64 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 211.00 | 2 164 537.00 | | 2 115 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 407.00 | 1 890 420.00 | | 1 846 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 804.00 | 274 117.00 | | 268 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 894.00 | | 34 476.00 | 1 431 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 699.00 | 1 437 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 699.00 | 249 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 908.00 | | 239.00 | 422 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 974.00 | | 34 229.00 | 243 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 012.00 | | 8.00 | 765 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 122.00 | 25 615.00 | 28 699.00 | 226 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 199.00 | 3 504.00 | | 28 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 923.00 | 22 111.00 | 28 699.00 | 197 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 157.00 | | 2 198.00 | 6 157.00 |
6T Sur comptes clients | 61 316.00 | 24 248.00 | 4 091.00 | 61 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 316.00 | 24 248.00 | 4 091.00 | 61 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 473.00 | 24 248.00 | 6 289.00 | 67 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 248.00 | 4 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 419.00 | 1 227 419.00 | | 1 227 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
VB T. V. A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 282.00 | 30 060.00 | 28 222.00 | 58 282.00 |
VI Groupe et associés | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 483.00 | 1 352 399.00 | 110 084.00 | 1 462 483.00 |
VW T.V.A. | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 511.00 | 1 046 288.00 | 28 222.00 | 1 074 511.00 |