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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
AH Fonds commercial | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AN Terrains | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
AP Constructions | 1 688 497.00 | 1 316 341.00 | 372 156.00 | 1 688 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 543.00 | 151 719.00 | 11 824.00 | 163 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 533.00 | 1 226 018.00 | 470 515.00 | 1 696 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 271.00 | 2 711 188.00 | 1 038 083.00 | 3 749 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | 237.00 | 12 027.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 245 186.00 | | 245 186.00 | 245 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 507.00 | 237.00 | 359 270.00 | 359 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 777.00 | 2 711 424.00 | 1 397 353.00 | 4 108 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 839 627.00 | 676 178.00 | | 839 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 890.00 | 163 449.00 | | 171 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 902.00 | 848 012.00 | | 1 019 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 548.00 | 325 115.00 | | 205 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | 60 160.00 | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 36 253.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 367.00 | 196 373.00 | | 114 367.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 880.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 451.00 | 618 781.00 | | 377 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 353.00 | 1 466 793.00 | | 1 397 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 700.00 | 413 365.00 | | 292 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 408.00 | | 26 135.00 | 3 723 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 3 749 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 806.00 | | 26 129.00 | 3 685 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847.00 | | 6.00 | 5 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 650.00 | 113 537.00 | | 2 597 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 541.00 | 113 537.00 | | 2 580 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 416.00 | 120 665.00 | 84 751.00 | 205 416.00 |
VI Groupe et associés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 122.00 | 106 065.00 | 5 057.00 | 111 122.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 451.00 | 292 700.00 | 84 751.00 | 377 451.00 |