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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 953.00 | 239 848.00 | 220 106.00 | 459 953.00 |
AH Fonds commercial | 369 147.00 | | 369 147.00 | 369 147.00 |
AN Terrains | 779 960.00 | 498 816.00 | 281 144.00 | 779 960.00 |
AP Constructions | 833 753.00 | 327 526.00 | 506 227.00 | 833 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 812.00 | 3 354 451.00 | 289 361.00 | 3 643 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 827.00 | 641 553.00 | 33 274.00 | 674 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 569.00 | 5 062 194.00 | 1 705 375.00 | 6 767 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 075.00 | | 854 075.00 | 854 075.00 |
BT Marchandises | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 482.00 | 12 761.00 | 391 721.00 | 404 482.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 1 458 543.00 | | 1 458 543.00 | 1 458 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 727.00 | 12 761.00 | 2 751 966.00 | 2 764 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 296.00 | 5 074 955.00 | 4 457 341.00 | 9 532 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 253.00 | 2 497 921.00 | | 1 618 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 210.00 | 250 333.00 | | 632 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 255.00 | 157 955.00 | | 143 255.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 723 718.00 | 3 283 503.00 | | 2 723 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 337.00 | 147 500.00 | | 166 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 337.00 | 147 500.00 | | 166 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 184.00 | 457 290.00 | | 1 107 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 297.00 | 148 240.00 | | 138 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 969.00 | 201 178.00 | | 318 969.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 547.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 287.00 | 809 255.00 | | 1 567 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 341.00 | 4 240 259.00 | | 4 457 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 287.00 | 809 255.00 | | 1 567 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 428 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 988 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 624.00 | 344 875.00 | | 16 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 949.00 | 98 412.00 | | 55 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 573.00 | 443 287.00 | | 72 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 308 240.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 033.00 | 135 047.00 | | 72 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 177.00 | 113 400.00 | | 265 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 937.00 | 3 144 082.00 | | 3 073 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 727.00 | 2 893 749.00 | | 2 441 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 210.00 | 250 333.00 | | 632 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 238.00 | | 45 832.00 | 6 739 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 6 767 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 5 932 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 100.00 | | | 829 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 721.00 | | 45 832.00 | 5 903 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 296.00 | 240 099.00 | 17 201.00 | 4 839 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 777.00 | 30 071.00 | | 209 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 519.00 | 210 028.00 | 17 201.00 | 4 629 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | 18 837.00 | | 147 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 049.00 | 2 579.00 | 2 867.00 | 13 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | 2 579.00 | 2 867.00 | 13 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 844.00 | 21 416.00 | 50 162.00 | 207 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 416.00 | 2 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 387 854.00 | 387 854.00 | | 387 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 480.00 | 418 363.00 | 6 117.00 | 424 480.00 |