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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 805.00 | 458 877.00 | 159 928.00 | 618 805.00 |
AN Terrains | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 5 377.00 | 37 123.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 086.00 | 426 553.00 | 39 534.00 | 466 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 628 690.00 | | 13 628 690.00 | 13 628 690.00 |
BF Prêts | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 949 670.00 | 891 387.00 | 14 058 283.00 | 14 949 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 343.00 | 302 343.00 | 950 000.00 | 1 252 343.00 |
BN En cours de production de biens | 246 603.00 | 246 603.00 | | 246 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 663.00 | 6 197.00 | 2 362 466.00 | 2 368 663.00 |
BZ Autres créances | 4 612 008.00 | 89 734.00 | 4 522 274.00 | 4 612 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 591.00 | 644 878.00 | 8 027 713.00 | 8 672 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 622 261.00 | 1 536 264.00 | 22 085 996.00 | 23 622 261.00 |
CU Autres participations | 17 409.00 | 580.00 | 16 829.00 | 17 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 582.00 | 345 582.00 | | 345 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 804 217.00 | 8 737 665.00 | | 8 804 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 859 975.00 | 859 975.00 | | 859 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 409.00 | 1 066 553.00 | | 130 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 242 632.00 | 12 112 223.00 | | 11 242 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 874 402.00 | 4 172 983.00 | | 6 874 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 759.00 | 1 940 003.00 | | 2 171 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 147.00 | 337 415.00 | | 336 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 360.00 | 1 455 389.00 | | 1 079 360.00 |
EA Autres dettes | 104 196.00 | 32 965.00 | | 104 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 037.00 | 13 110.00 | | 275 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 364.00 | 7 951 865.00 | | 10 843 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 085 996.00 | 20 064 088.00 | | 22 085 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 843 364.00 | 5 951 865.00 | | 10 843 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 859 246.00 | | 2 859 246.00 | 2 859 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 246.00 | | 2 859 246.00 | 2 859 246.00 |
FM Production stockée | | | 6 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 734.00 | |
GE Autres charges | | | 84 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | 3.00 | | 3 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | 253 765.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | 187 759.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 460 123.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -206 358.00 | | -5 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 394.00 | 92 471.00 | | 89 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 355.00 | 663 048.00 | | 68 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 505.00 | 9 857 442.00 | | 5 829 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 096.00 | 8 790 889.00 | | 5 699 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 409.00 | 1 066 553.00 | | 130 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 410.00 | 12 546.00 | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 991 808.00 | | 4 572 500.00 | 13 991 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614 639.00 | 13 696 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614 639.00 | 14 949 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 346.00 | | 45 459.00 | 573 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 035.00 | | 3 569.00 | 631 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787 427.00 | | 4 523 473.00 | 12 787 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 589.00 | 56 218.00 | | 834 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 716.00 | 41 161.00 | | 417 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 873.00 | 15 057.00 | | 416 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 874 402.00 | 6 874 402.00 | | 6 874 402.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171 758.00 | 2 171 758.00 | | 2 171 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 626 690.00 | 5 589 256.00 | 8 037 434.00 | 13 626 690.00 |
UP Prêts | 20 382.00 | 10 000.00 | 10 382.00 | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 663.00 | 2 368 663.00 | | 2 368 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 074 000.00 | | | 3 074 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VP Divers | 4 612 008.00 | 948 694.00 | 3 663 315.00 | 4 612 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 360.00 | 1 079 360.00 | | 1 079 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 743 206.00 | 9 000 295.00 | 11 742 911.00 | 20 743 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843 364.00 | 10 843 364.00 | | 10 843 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |