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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 10 049.00 | 9 546.00 | 19 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 727.00 | 458 368.00 | 151 359.00 | 609 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 943.00 | 276 599.00 | 125 343.00 | 401 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 363.00 | 745 018.00 | 301 344.00 | 1 046 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BP En cours de production de services | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 843.00 | 9 032.00 | 104 811.00 | 113 843.00 |
BZ Autres créances | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 065.00 | 9 032.00 | 483 033.00 | 492 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 428.00 | 754 050.00 | 784 378.00 | 1 538 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 184 135.00 | 122 733.00 | | 184 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 61 401.00 | | 56 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 009.00 | 16 487.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 262 480.00 | 209 811.00 | | 262 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 026.00 | 121 255.00 | | 101 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 273.00 | 185 358.00 | | 172 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 212.00 | 100 472.00 | | 53 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 898.00 | 62 809.00 | | 141 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | 59 234.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 4 195.00 | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 897.00 | 534 615.00 | | 521 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 378.00 | 744 426.00 | | 784 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 262.00 | 312 948.00 | | 413 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 362.00 | | 1 106 362.00 | 1 106 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 362.00 | | 1 106 362.00 | 1 106 362.00 |
FM Production stockée | | | -112 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 25.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 426.00 | 6 302.00 | | 36 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779.00 | 6 328.00 | | 36 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 945.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 364.00 | 945.00 | | 17 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 414.00 | 5 383.00 | | 19 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 075.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 513.00 | 1 039 472.00 | | 1 040 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 367.00 | 978 071.00 | | 984 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 146.00 | 61 401.00 | | 56 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 756.00 | | 111 393.00 | 999 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 786.00 | 1 046 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 786.00 | 1 011 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 235.00 | | 11 456.00 | 23 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 520.00 | | 99 936.00 | 976 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 252.00 | 90 659.00 | 48 893.00 | 703 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 1 910.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 113.00 | 88 748.00 | 48 893.00 | 695 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 026.00 | 45 603.00 | 55 422.00 | 101 026.00 |
VI Groupe et associés | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
VW T.V.A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 685.00 | 413 262.00 | 55 422.00 | 468 685.00 |