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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 2 223.00 | 2 489.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 6 267.00 | 5 243.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 962.00 | 201 629.00 | 14 333.00 | 215 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 671.00 | 211 858.00 | 30 813.00 | 242 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 047.00 | 11 017.00 | 236 030.00 | 247 047.00 |
BZ Autres créances | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 270.00 | 11 017.00 | 711 253.00 | 722 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 941.00 | 222 875.00 | 742 066.00 | 964 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 724.00 | 307 266.00 | | 385 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 78 458.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 436 581.00 | 394 109.00 | | 436 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283.00 | 18 889.00 | | 12 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 440.00 | 14 606.00 | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 732.00 | 172 647.00 | | 145 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 843.00 | 121 959.00 | | 117 843.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 5 654.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 485.00 | 333 755.00 | | 305 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 066.00 | 727 864.00 | | 742 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 454.00 | 321 472.00 | | 298 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 027.00 | | 7 394.00 | 237 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 242 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 238 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 617.00 | | 7 394.00 | 232 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 022.00 | 9 586.00 | 1 750.00 | 204 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 283.00 | 9 586.00 | 1 750.00 | 202 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | 1 906.00 | 1 980.00 | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | 1 906.00 | 1 980.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | 1 906.00 | 1 980.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 247 047.00 | 231 577.00 | 15 470.00 | 247 047.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 283.00 | 5 252.00 | 7 031.00 | 12 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 953.00 | 274 403.00 | 15 550.00 | 289 953.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 485.00 | 298 454.00 | 7 031.00 | 305 485.00 |